Фигуры технического анализа в трейдинге — примеры и описание

В этой ста­тье мы широ­ко исполь­зо­ва­ли гра­фи­че­ские фигу­ры из тех­ни­че­ско­го ана­ли­за. При­ве­дём при­ме­ры на ред­кие коти­ров­ки и при­ме­ры, как они рабо­та­ют. На осно­ве гра­фи­че­ско­го ана­ли­за и поче­му он работает.

1. Что такое фигуры технического анализа простыми словами

Фигу­ры тех­ни­че­ско­го ана­ли­за – это спе­ци­аль­ные гра­фи­че­ские моде­ли, осно­ван­ные на дан­ных о при­ро­де, кото­рые обна­ру­жи­ва­ют раз­во­ро­ты или про­дол­же­ние наблю­де­ния за любы­ми финан­со­вы­ми рынками.

Гра­фи­че­ские пат­тер­ны очень хоро­шо пред­ска­зы­ва­ют, когда в буду­щем мож­но ожи­дать всплеск иво­лит Эту инфор­ма­цию мож­но полу­чить из гра­фи­ка момен­тов сужа­ю­щих­ся тре­уголь­ни­ков. Чем бли­же к острию идёт цена, тем шан­сы, что про­изой­дёт рез­кий рывок и выше про­бой уров­ня. К сожа­ле­нию, направ­ле­ние про­боя зара­нее невоз­мож­но точ­но предугадать.

Эта про­стая инфор­ма­ция даёт трей­де­ру очень важ­ные тор­го­вые сиг­на­лы, на кото­рые мож­но ориентироваться.

Фигу­ры «тех­ни­че­ско­го» и «гра­фи­че­ско­го» ана­ли­за явля­ют­ся сино­ни­ма­ми. Ещё ино­гда их назы­ва­ют “узо­ры”. Ино­гда пишут так, ино­гда по-дру­го­му. Но по сути, это одно и то же. Вооб­ще, весь тех­ни­че­ский ана­лиз почти все­гда стро­ит­ся толь­ко на гра­фи­че­ских моделях.

2. Почему графический анализ работает

Как извест­но, исто­рия повто­ря­ет­ся чаще, поэто­му гра­фи­че­ское пред­став­ле­ние и моде­ли рабо­та­ют. Конеч­но, про­гно­зы про­гно­зов от резуль­та­тов, но в целом име­ет смысл делать такой ана­лиз и полез­но Напри­мер, эту инфор­ма­цию мож­но исполь­зо­вать в каче­стве допол­ни­тель­но­го филь­тра к спо­ей торговли.

Раз­ме­ры гра­фи­че­ских фигур силь­но отли­ча­ют­ся по сво­им мас­шта­бам. Каких-то чёт­ких резуль­та­тов нет. Луч­ше все­го они рабо­та­ют на боль­ших мас­шта­бах: часо­вые, четы­рех­ча­со­вые и днев­ные графики.

Гра­фи­че­ские фигу­ры тех­ни­че­ско­го ана­ли­за мож­но кла­сте­ри­зо­вать по воз­мож­ным классам:

1. Раз­во­рот­ный;
2. Про­дол­же­ние движения;
3. Неопре­делн­но­сти;

3. Разворотные графические фигуры

3.1. Двойная вершина и двойное дно

Двой­ная Вершина/Двойное Дно (Double Top/Double Bottom) — это раз­во­рот­ная фигу­ра. Очень часто встре­ча­ет­ся на финан­со­вых рынках.

Пред­ста­вим эту гра­фи­че­скую модель схе­ма­тич­но и рас­смот­рим примеры.

Схе­ма­тич­ное пред­став­ле­ние фигу­ры для двух вершин:

Пер­вые две недели:

Схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние фигу­ры двой­но­го дня:

Пер­вая дву­сто­рон­няя ДНК:

Предо­сы­ки почем фиг­ра двой­но­го дна рабо­та­ет: Если рынок не может идти вверх, зна­чит, он пой­дёт вниз и наоборот.

У такой фигу­ры есть смысл отыг­ры­вать лишь после како­го-то дли­тель­но­го дви­же­ния. Искать такие пат­тер­ны на малень­ких тайм­фрей­мах бессмысленно.

Уро­вень, к кото­ро­му будет стре­мить­ся цена рав­на по высо­те от уров­ня защи­ты до вер­ши­ны. Опять-таки, эти дан­ные осно­ва­ны лишь на ста­ти­сти­ке истории.

Примечание

Кро­ме двой­ных вер­шин и дна есть ещё такая же фор­ма, но с трой­ным каса­ни­ем. Назы­ва­ет­ся она “трой­ная вер­ши­на” или “трой­ное дно”. Этот шаб­лон рабо­та­ет так же точ­но, как и в ред­ких слу­ча­ях, что про­ис­хо­дит в трех каса­ни­ях на пиках.

3.2. Фигура голова и плечи в техническом анализе

Фигу­ра раз­во­ро­та “голо­ва и пле­чи” (Head-and-Shoulders) так­же очень часто воз­ни­ка­ет на гра­фи­ках. При этом она счи­та­ет одним из самых надеж­ных сиг­на­лов для откры­тия позиции.

Схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние фигу­ры голо­вы и плеча:

Пере­вод — и голо­ва головы:

Этот пат­терн лег­ко обна­ру­жить за счёт общей точ­ки, кото­рая назы­ва­ет­ся “голо­вой”. Рынок пощу­пал новую цено­вой “экс­тре­мум”, не удер­жал­ся и раз­вер­нул­ся. Левое и пра­вое пле­чо чаще все­го не сим­мет­рич­ны друг дру­гу (ничто не иде­аль­но в нашем мире, пелт).

Пра­вое пле­чо может быть накло­не­но чуть выше или чуть ниже. В любом слу­чае факт, что пра­вое пле­чо не дотя­ну­лось до голо­вы, гово­рит о том, что это раз­во­рот­ная фигу­ра, зарож­де­ние ново­го трен­да и надо обра­щать­ся в обрат­ную сто­ро­ну от пря­мо­го движения.

Потен­ци­ал дви­же­ния обыч­но выше, чем отли­ча­ет­ся раз­ни­ца меж­ду ско­ро­стью и голо­вой. Так что мож­но вычис­лить суще­ствен­ный про­фит в слу­чае удач­но­го захода.

3.3. Фигура треугольник технического анализа

Фигу­ра “тре­уголь­ник” явля­ет­ся одной из самых про­стых в постро­е­нии. Для его постро­е­ния доста­точ­но про­ве­сти две линии трен­да (одна верх­няя, дру­гая ниж­няя). Сто­ит отме­тить, что не все­гда тре­уголь­ник мож­но счи­тать при­зна­ком разворота.

Схе­ма­тич­ное пред­став­ле­ние фигур­ки треугольника:

Пер­вый:

Тре­уголь­ник пока­зы­ва­ет суже­ние при­бли­жа­ю­щей­ся цены. Тем самым это пред­ве­ща­ет рез­кий рывок (выход) из доступ­ной сети цен. Объ­яс­ня­ет­ся это тем, что рынок неиз­беж­но зара­нее к про­ры­ву (боль­шие пото­ки пере­рас­пре­де­ле­ния). Пред­ска­зать точ­но, куда будет цена зара­нее невоз­мож­на собра­ние все­го про­би­тия про­ис­хо­дит истин­ным обра­зом, поэто­му есть смысл при­нять уча­стие в засе­да­ни­ях по повы­ше­нию цены.

Таже сже­ние тре­уоь­ни­ка все­да пред­ве­ща­ет высо­кую вола­тиль­ность при дости­же­нии цены з лини­я­ми под­держ­ки и сбережения.

3.4. Клин (разворот тренда)

«Клин» так­же часто встре­ча­ет­ся на гра­фи­ках, осо­бен­но на более мел­ких пери­о­дах. Харак­те­ри­зу­ет­ся дву­мя лини­я­ми трен­да, кото­рые обя­за­тель­но дож­ны быть нрав­лен­лойы лбо ввверх, лбо в. Где-то в буду­щем эти линии долж­ны быть покрыты.

Схе­ма­ти­че­ское изоб­ра­же­ние фигур­ки клин:

Пер­вый:

Клин явля­ет­ся пред­вест­ни­ком разворота.

4. Фигуры продолжения тренда в торговле

4.1. Флаг в техническом анализе

Гра­фи­че­ская фигу­ра “флаг” воз­ни­ка­ет после трен­до­во­го дви­же­ния. Обыч­но это выгля­дит как корек­ци­он­ное дви­же­ние. Его цеь за мно­же­ство сво­их мел­ких трей­де­ров сует пози­ции и орыть­ся в про­ти­во­по­лож­ных позициях.

Флаг схе­мы по умолчанию:

Пер­вый:

4.2. Вымпел

“Вым­пел” очень похож на флаг, но линии кор­рек­ции име­ют сужа­ю­щи­е­ся направ­ле­ния. Чем-то может напо­ми­нать тре­уголь­ник, но здесь раз­ни­ца в том, что вым­пел воз­ни­ка­ет после сивьн.

Схе­ма­ти­че­ское пред­став­ле­ние вымпел:

Пер­вый:

4.3. Клин (продолжение тренда)

“Клин” так­же может быть и фигу­рой про­дол­же­ния трен­да. Смот­ря в какой фор­ма­ции он реа­ли­зо­вал­ся. Давай­те рас­смот­рим, как выгля­дит клин в слу­чае про­дол­же­ния тренда.

Схе­ма­ти­че­ское пред­став­ле­ние клин про­дол­же­ния тренда:

5. Плюсы и минусы фигур графического анализа

Награ­да:

• Лёг­кий гра­фи­че­ский ана­лиз. Спра­вят­ся даже начи­на­ю­щие трейдеры.
• Этот чёт­кий набор инструк­ций, что делать и при какой фигуре.

Недо­стат­ком явля­ет­ся то, что быва­ют лож­ные про­бои, кото­рые неиз­беж­ны. Так­же не все­гда пат­тер­ны рабо­та­ют на 100% верно.

Про­фес­си­о­наль­ные трей­де­ры ред­ко быва­ют похо­жи­ми на фигуры.

Так­же сто­ит упо­мя­нуть, что при­вер­жен­цы фун­да­мен­таль­но­го ана­ли­за не при­ем­лют испы­та­ний. Они счи­та­ют, что невоз­мож­но про­гно­зи­ро­вать на гра­фи­ке даль­ней­шее пове­де­ние цены.